Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / indeksowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
HSB Global Investment Funds Economic Scale Index Japanese Equity EC Acc JPY (JPY) | JPY | 2018-12-12 | 1197,74 | 1177,28 | +1,74% | -8,72% | 40,01 | 39,27 | +1,89% | -2,98% |  |
|
HSBC Global Investment Funds Economic Scale Index Global Equity | USD | 2018-12-12 | 36,10 | 35,71 | +1,09% | -7,25% | 136,32 | 134,27 | +1,53% | -1,70% | |
|
HSBC Global Investment Funds Economic Scale Index US Equity E Acc USD (USD) | USD | 2018-12-12 | 37,61 | 37,50 | +0,29% | -4,28% | 142,03 | 141,00 | +0,73% | +1,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)