Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2018-12-12 | 80,52 | 79,81 | +0,89% | +5,19% | 304,07 | 300,09 | +1,33% | +11,47% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-12 | 15,77 | 15,67 | +0,64% | -1,13% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-12 | 23,27 | 23,11 | +0,69% | -0,04% | 87,87 | 86,89 | +1,13% | +5,93% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 29,50 | 29,42 | +0,27% | +2,36% | 126,80 | 126,24 | +0,44% | +4,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-12 | 22,96 | 22,82 | +0,61% | -1,50% | 86,70 | 85,80 | +1,05% | +4,39% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-12 | 27,77 | 27,63 | +0,51% | +7,47% | 104,87 | 103,89 | +0,94% | +13,89% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-12 | 27,80 | 27,96 | -0,57% | -3,57% | 104,98 | 105,13 | -0,14% | +2,19% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 141,30 | 141,36 | -0,04% | -3,38% | 607,34 | 606,59 | +0,12% | -1,22% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2018-12-12 | 101,77 | 102,68 | -0,89% | -75,08% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 209,95 | 209,15 | +0,38% | +9,60% | 901,76 | 898,76 | +0,33% | +10,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)