Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 107,80 | 107,79 | +0,01% | -0,46% | 463,35 | 462,54 | +0,17% | +1,77% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-12 | 420,10 | 420,04 | +0,01% | +1,62% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 104,48 | 104,47 | +0,01% | -0,56% | 449,08 | 448,29 | +0,18% | +1,67% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 971,65 | 971,62 | 0,00% | -1,34% | 4176,35 | 4169,32 | +0,17% | +0,88% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 1061,96 | 1061,92 | 0,00% | -0,40% | 4564,52 | 4556,80 | +0,17% | +1,83% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2018-12-12 | 115,63 | 115,62 | +0,01% | +1,21% | 314,61 | 313,85 | +0,24% | +2,60% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2018-12-12 | 1046,11 | 1046,00 | +0,01% | -0,01% | 463,64 | 463,90 | -0,06% | +4,28% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 967,94 | 967,90 | 0,00% | -1,33% | 4160,40 | 4153,36 | +0,17% | +0,88% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 28,37 | 28,39 | -0,07% | -1,77% | 121,76 | 121,75 | +0,01% | +0,18% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-28 | 12,58 | 12,59 | -0,08% | +0,80% | 47,74 | 47,47 | +0,58% | +8,44% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 32,00 | 32,08 | -0,25% | -6,73% | 121,43 | 120,94 | +0,40% | +0,33% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 25,70 | 25,72 | -0,08% | -2,24% | 110,30 | 110,30 | +0,01% | -0,31% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 28,98 | 29,06 | -0,28% | -7,20% | 109,97 | 109,56 | +0,38% | -0,18% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 15,76 | 15,77 | -0,06% | -1,50% | 67,64 | 67,63 | +0,02% | +0,45% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-28 | 11,99 | 11,99 | 0,00% | +1,18% | 45,50 | 45,20 | +0,66% | +8,85% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 14,38 | 14,38 | 0,00% | -1,91% | 61,72 | 61,67 | +0,08% | +0,03% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 118,69 | 118,75 | -0,05% | -2,26% | 509,41 | 509,24 | +0,03% | -0,33% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-28 | 109,49 | 109,53 | -0,04% | +0,42% | 415,49 | 412,94 | +0,62% | +8,03% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 113,62 | 113,67 | -0,04% | -2,76% | 487,65 | 487,45 | +0,04% | -0,83% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 218,88 | 218,82 | +0,03% | -1,94% | 940,79 | 938,98 | +0,19% | +0,27% | |
|
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji | PLN | 2018-12-12 | 1,14 | 1,13 | +0,88% | +3,64% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund | EUR | 2018-12-12 | 14,53 | 14,50 | +0,21% | -2,02% | 62,45 | 62,22 | +0,37% | +0,18% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 15,38 | 15,35 | +0,20% | -2,53% | 66,11 | 65,87 | +0,36% | -0,35% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 28,49 | 28,43 | +0,21% | -2,93% | 122,46 | 122,00 | +0,38% | -0,75% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 25,22 | 25,19 | +0,12% | -2,36% | 108,40 | 108,09 | +0,28% | -0,17% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 11,68 | 11,66 | +0,17% | -2,42% | 50,20 | 50,03 | +0,34% | -0,23% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2018-12-12 | 26,00 | 25,99 | +0,04% | -2,29% | 111,75 | 111,53 | +0,20% | -0,10% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 818,93 | 818,07 | +0,11% | -7,65% | 3519,92 | 3510,42 | +0,27% | -5,58% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 346,83 | 346,47 | +0,10% | -12,67% | 1490,74 | 1486,74 | +0,27% | -10,71% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2018-12-12 | 2338,13 | 2329,28 | +0,38% | -4,93% | 8829,48 | 8758,09 | +0,82% | +0,75% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2018-12-12 | 573,30 | 571,13 | +0,38% | -10,53% | 2164,95 | 2147,45 | +0,81% | -5,18% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 274,66 | 274,76 | -0,04% | -1,47% | 1180,54 | 1179,02 | +0,13% | +0,74% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 119,26 | 119,30 | -0,03% | -2,65% | 512,60 | 511,93 | +0,13% | -0,47% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 13,66 | 13,65 | +0,07% | -1,80% | 58,71 | 58,57 | +0,24% | +0,41% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 255,96 | 256,02 | -0,02% | -6,02% | 1100,17 | 1098,61 | +0,14% | -3,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 6,70 | 6,68 | +0,30% | -2,90% | 28,80 | 28,66 | +0,47% | -0,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 11,68 | 11,65 | +0,26% | -1,27% | 50,20 | 49,99 | +0,42% | +0,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 10,70 | 10,66 | +0,38% | -1,74% | 45,99 | 45,74 | +0,54% | +0,46% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-12 | 21,93 | 21,91 | +0,09% | -5,72% | 82,81 | 82,38 | +0,53% | -0,08% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 21,03 | 21,00 | +0,14% | -1,96% | 90,39 | 90,11 | +0,31% | +0,24% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 8,65 | 8,64 | +0,12% | -4,42% | 37,18 | 37,08 | +0,28% | -2,27% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 19,26 | 19,23 | +0,16% | -2,48% | 82,78 | 82,52 | +0,32% | -0,29% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 15,79 | 15,77 | +0,13% | -4,94% | 67,87 | 67,67 | +0,29% | -2,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)