Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 72,98 | 72,98 | 0,00% | -0,50% | 313,22 | 312,96 | +0,08% | +1,46% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 69,72 | 69,72 | 0,00% | -0,75% | 299,23 | 298,98 | +0,08% | +1,21% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 14,72 | 14,66 | +0,41% | -0,14% | 63,18 | 62,87 | +0,49% | +1,84% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-28 | 36,65 | 36,49 | +0,44% | +2,37% | 139,08 | 137,57 | +1,10% | +10,13% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 13,35 | 13,29 | +0,45% | -0,60% | 57,30 | 56,99 | +0,54% | +1,37% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-28 | 33,22 | 33,07 | +0,45% | +1,90% | 126,06 | 124,68 | +1,11% | +9,62% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 10,24 | 10,23 | +0,10% | -5,10% | 43,95 | 43,87 | +0,18% | -3,22% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 13,27 | 13,23 | +0,30% | +2,31% | 56,95 | 56,73 | +0,39% | +4,34% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 10,01 | 10,00 | +0,10% | -5,57% | 42,96 | 42,88 | +0,18% | -3,70% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 113,61 | 113,29 | +0,28% | -2,65% | 487,60 | 485,82 | +0,37% | -0,72% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 109,85 | 109,55 | +0,27% | -3,16% | 471,46 | 469,78 | +0,36% | -1,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 12,64 | 12,63 | +0,08% | -7,60% | 54,33 | 54,20 | +0,24% | -5,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 11,47 | 11,46 | +0,09% | -8,46% | 49,30 | 49,18 | +0,25% | -6,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 12,17 | 12,10 | +0,58% | -11,36% | 52,31 | 51,92 | +0,74% | -9,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 11,06 | 10,99 | +0,64% | -11,94% | 47,54 | 47,16 | +0,80% | -9,97% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 122,60 | 122,17 | +0,35% | -7,54% | 526,96 | 524,24 | +0,52% | -5,47% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-12 | 127,34 | 126,87 | +0,37% | -5,06% | 480,87 | 477,03 | +0,81% | +0,62% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 100,50 | 100,15 | +0,35% | -10,28% | 431,97 | 429,75 | +0,52% | -8,27% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 115,90 | 115,49 | +0,36% | -7,99% | 498,16 | 495,58 | +0,52% | -5,93% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2018-12-12 | 572,34 | 570,30 | +0,36% | -6,19% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-12 | 121,79 | 121,34 | +0,37% | -5,53% | 459,92 | 456,24 | +0,81% | +0,12% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 94,42 | 94,09 | +0,35% | -10,73% | 405,84 | 403,75 | +0,52% | -8,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)