Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 | PLN | 2018-11-30 | 138,28 | 140,83 | -1,81% | -1,44% | - | - | - | - | ||
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 | PLN | 2018-10-31 | 117,49 | 116,89 | +0,51% | -22,39% | - | - | - | - | ||
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2018-12-14 | 124,87 | 124,70 | +0,14% | -0,68% | - | - | - | - | ||
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-12-14 | 38,35 | 38,47 | -0,31% | 0,00% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2018-12-14 | 79,43 | 79,40 | +0,04% | -32,08% | - | - | - | - | ||
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | PLN | 2018-11-30 | 115,25 | 114,99 | +0,23% | -1,24% | - | - | - | - | ||
Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-11-30 | 109,91 | 110,08 | -0,15% | +1,66% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa | PLN | 2018-11-30 | 111,30 | 109,20 | +1,92% | -0,63% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant | PLN | 2018-11-30 | 100,58 | 100,44 | +0,14% | -4,18% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra | PLN | 2018-11-30 | 120,04 | 115,07 | +4,32% | -1,04% | - | - | - | - | ||
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral | PLN | 2018-11-30 | 119,62 | 120,06 | -0,37% | +2,70% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2018-12-14 | 102,79 | 101,78 | +0,99% | -12,37% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2018-12-14 | 1059,33 | 1055,27 | +0,38% | -12,63% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2018-12-14 | 140,89 | 141,21 | -0,23% | -11,03% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2018-12-12 | 95,26 | 96,06 | -0,83% | -5,51% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2018-12-14 | 166,03 | 166,61 | -0,35% | -9,40% | - | - | - | - | ||
Udziałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2018-11-30 | 102,40 | 103,75 | -1,30% | 0,00% | - | - | - | - |