Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 123,91 | 123,71 | +0,16% | -4,55% | 532,03 | 531,87 | +0,03% | -2,77% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 128,62 | 128,41 | +0,16% | -4,51% | 552,26 | 552,07 | +0,03% | -2,74% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 94,75 | 94,60 | +0,16% | -4,89% | 406,83 | 406,71 | +0,03% | -3,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 1340,17 | 1337,98 | +0,16% | -3,94% | 5754,29 | 5752,38 | +0,03% | -2,15% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 1102,21 | 1100,41 | +0,16% | -3,97% | 4732,56 | 4730,99 | +0,03% | -2,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 1104,78 | 1102,97 | +0,16% | -3,71% | 4743,59 | 4742,00 | +0,03% | -1,92% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 108,36 | 108,80 | -0,40% | -7,03% | 465,26 | 467,76 | -0,53% | -5,30% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe | EUR | 2018-12-14 | 143,09 | 143,22 | -0,09% | -7,81% | 614,39 | 615,75 | -0,22% | -6,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-12-14 | 12,63 | 12,73 | -0,79% | +2,77% | 48,04 | 48,62 | -1,19% | +8,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 16,69 | 16,74 | -0,30% | +11,04% | 71,66 | 71,97 | -0,43% | +13,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-14 | 14,03 | 14,15 | -0,85% | +6,53% | 52,95 | 53,68 | -1,36% | +12,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 15,86 | 15,92 | -0,38% | +10,14% | 68,10 | 68,44 | -0,51% | +12,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-14 | 13,32 | 13,44 | -0,89% | +5,63% | 50,27 | 50,98 | -1,40% | +11,10% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 14,75 | 14,82 | -0,47% | -6,05% | 63,33 | 63,72 | -0,60% | -4,31% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 12,35 | 12,40 | -0,40% | -6,51% | 53,03 | 53,31 | -0,53% | -4,78% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 818,82 | 818,52 | +0,04% | -1,70% | 3515,77 | 3519,06 | -0,09% | +0,13% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 618,99 | 618,77 | +0,04% | -2,34% | 2657,76 | 2660,28 | -0,09% | -0,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 120,50 | 121,13 | -0,52% | -5,45% | 517,39 | 520,77 | -0,65% | -3,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-14 | 128,32 | 128,98 | -0,51% | -2,69% | 484,27 | 489,27 | -1,02% | +2,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 116,03 | 116,64 | -0,52% | -5,84% | 498,20 | 501,47 | -0,65% | -4,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-14 | 523,87 | 526,59 | -0,52% | -3,99% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-14 | 123,56 | 124,19 | -0,51% | -3,07% | 466,30 | 471,10 | -1,02% | +1,95% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 132,06 | 132,73 | -0,50% | -5,50% | 567,03 | 570,65 | -0,63% | -3,74% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-14 | 142,84 | 143,53 | -0,48% | -2,72% | 539,06 | 544,47 | -0,99% | +2,32% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 106,84 | 107,38 | -0,50% | -8,32% | 458,74 | 461,66 | -0,63% | -6,61% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 127,01 | 127,65 | -0,50% | -5,87% | 545,34 | 548,81 | -0,63% | -4,12% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-14 | 137,35 | 138,03 | -0,49% | -3,12% | 518,35 | 523,60 | -1,00% | +1,90% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 102,74 | 103,26 | -0,50% | -8,68% | 441,13 | 443,95 | -0,63% | -6,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)