Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2018-12-17 | 76,61 | 78,50 | -2,41% | -0,97% | 291,85 | 296,25 | -1,49% | +5,63% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-17 | 15,34 | 15,37 | -0,20% | -3,03% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-17 | 22,63 | 22,69 | -0,26% | -2,12% | 86,21 | 85,63 | +0,68% | +4,40% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-17 | 28,74 | 28,92 | -0,62% | +0,91% | 123,64 | 124,17 | -0,43% | +2,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-17 | 21,90 | 22,45 | -2,45% | -6,13% | 83,43 | 84,72 | -1,53% | +0,12% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-17 | 26,39 | 27,23 | -3,08% | +1,93% | 100,53 | 102,76 | -2,17% | +8,72% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-17 | 27,01 | 27,50 | -1,78% | -6,22% | 102,89 | 103,78 | -0,85% | +0,03% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-17 | 135,92 | 139,24 | -2,38% | -7,04% | 584,74 | 597,86 | -2,19% | -5,27% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2018-12-17 | 97,74 | 100,43 | -2,68% | -76,04% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 209,95 | 209,15 | +0,38% | +9,60% | 901,76 | 898,76 | +0,33% | +10,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)