Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-17 | 103,39 | 103,38 | +0,01% | -4,01% | 444,79 | 443,88 | +0,21% | -2,18% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-17 | 13,09 | 13,09 | 0,00% | -1,13% | 49,87 | 49,40 | +0,94% | +5,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2018-12-17 | 5,31 | 5,31 | 0,00% | -4,84% | 20,23 | 20,04 | +0,94% | +1,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-17 | 10,96 | 11,03 | -0,63% | +2,43% | 47,15 | 47,36 | -0,44% | +4,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-17 | 99,71 | 99,70 | +0,01% | -4,40% | 428,96 | 428,08 | +0,21% | -2,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-17 | 12,48 | 12,48 | 0,00% | -1,50% | 47,54 | 47,10 | +0,94% | +5,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-17 | 4,47 | 4,50 | -0,67% | -1,32% | 19,23 | 19,32 | -0,47% | +0,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-17 | 61,14 | 61,14 | 0,00% | -7,96% | 263,03 | 262,52 | +0,20% | -6,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-12-17 | 5,08 | 5,08 | 0,00% | -5,22% | 19,35 | 19,17 | +0,94% | +1,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)