Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-17 | 18,31 | 18,44 | -0,70% | -2,03% | 78,77 | 79,18 | -0,51% | -0,17% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-17 | 16,39 | 16,47 | -0,49% | -3,02% | 62,44 | 62,16 | +0,45% | +3,44% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-12-17 | 22,60 | 22,57 | +0,13% | -8,91% | 86,09 | 85,18 | +1,08% | -2,84% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-17 | 12,86 | 12,85 | +0,08% | -12,75% | 55,33 | 55,17 | +0,27% | -11,09% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-17 | 10,76 | 10,75 | +0,09% | -9,73% | 40,99 | 40,57 | +1,04% | -3,72% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-17 | 8,35 | 8,34 | +0,12% | -18,70% | 35,92 | 35,81 | +0,32% | -17,14% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-12-17 | 4,48 | 4,48 | 0,00% | -15,95% | 17,07 | 16,91 | +0,94% | -10,35% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-17 | 10,21 | 10,20 | +0,10% | -10,20% | 38,90 | 38,49 | +1,04% | -4,22% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-17 | 8,06 | 8,06 | 0,00% | -19,16% | 34,67 | 34,61 | +0,20% | -17,62% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-17 | 19,09 | 19,08 | +0,05% | -17,61% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-12-17 | 4,26 | 4,25 | +0,24% | -16,31% | 16,23 | 16,04 | +1,18% | -10,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)