Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-18 | 18,08 | 18,31 | -1,26% | -3,78% | 77,57 | 78,77 | -1,52% | -2,21% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-18 | 16,20 | 16,39 | -1,16% | -4,87% | 61,35 | 62,44 | -1,74% | +0,67% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-12-18 | 22,39 | 22,60 | -0,93% | -10,33% | 84,79 | 86,09 | -1,51% | -5,11% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-18 | 12,84 | 12,86 | -0,16% | -13,48% | 55,09 | 55,33 | -0,42% | -12,06% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-18 | 10,74 | 10,76 | -0,19% | -10,57% | 40,67 | 40,99 | -0,77% | -5,36% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-18 | 8,34 | 8,35 | -0,12% | -19,34% | 35,78 | 35,92 | -0,39% | -18,03% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-12-18 | 4,48 | 4,48 | 0,00% | -16,57% | 16,97 | 17,07 | -0,59% | -11,71% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-18 | 10,19 | 10,21 | -0,20% | -11,00% | 38,59 | 38,90 | -0,78% | -5,82% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-18 | 8,05 | 8,06 | -0,12% | -19,82% | 34,54 | 34,67 | -0,39% | -18,51% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-18 | 19,07 | 19,09 | -0,10% | -18,29% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-12-18 | 4,25 | 4,26 | -0,23% | -17,15% | 16,10 | 16,23 | -0,82% | -12,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)