Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-18 | 19,26 | 19,28 | -0,10% | -5,31% | 82,64 | 82,94 | -0,37% | -3,76% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-18 | 11,47 | 11,48 | -0,09% | -3,45% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-18 | 37,70 | 37,75 | -0,13% | -5,56% | 161,76 | 162,40 | -0,40% | -4,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-18 | 18,50 | 18,52 | -0,11% | -3,55% | 79,38 | 79,67 | -0,38% | -1,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-18 | 16,57 | 16,58 | -0,06% | -4,11% | 71,10 | 71,33 | -0,33% | -2,54% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-12-18 | 39,59 | 39,63 | -0,10% | -3,32% | 169,87 | 170,49 | -0,37% | -1,74% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-18 | 270,37 | 270,44 | -0,03% | -4,21% | 1160,05 | 1163,46 | -0,29% | -2,65% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-12-18 | 135,46 | 135,63 | -0,13% | -4,91% | 581,21 | 583,49 | -0,39% | -3,35% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-12-18 | 100,60 | 100,73 | -0,13% | -9,51% | 431,63 | 433,35 | -0,40% | -8,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)