Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2018-12-19 | 108,09 | 108,07 | +0,02% | -2,50% | 463,20 | 463,69 | -0,11% | -0,83% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2018-12-14 | 100,50 | 100,70 | -0,20% | -6,91% | 431,52 | 432,94 | -0,33% | -5,18% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2018-12-19 | 17,08 | 17,08 | 0,00% | -0,52% | 73,19 | 73,28 | -0,12% | +1,17% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-19 | 161,70 | 161,72 | -0,01% | -7,10% | 609,09 | 612,45 | -0,55% | -2,08% |