Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 | PLN | 2018-11-30 | 138,28 | 140,83 | -1,81% | -1,44% | - | - | - | - | ||
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 | PLN | 2018-10-31 | 117,49 | 116,89 | +0,51% | -22,39% | - | - | - | - | ||
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2018-12-19 | 124,82 | 124,89 | -0,06% | -0,72% | - | - | - | - | ||
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-12-19 | 39,00 | 38,54 | +1,19% | 0,00% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2018-12-19 | 77,73 | 78,57 | -1,07% | -33,54% | - | - | - | - | ||
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | PLN | 2018-11-30 | 115,25 | 114,99 | +0,23% | -1,24% | - | - | - | - | ||
Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-11-30 | 109,91 | 110,08 | -0,15% | +1,66% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa | PLN | 2018-11-30 | 111,30 | 109,20 | +1,92% | -0,63% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant | PLN | 2018-11-30 | 100,58 | 100,44 | +0,14% | -4,18% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra | PLN | 2018-11-30 | 120,04 | 115,07 | +4,32% | -1,04% | - | - | - | - | ||
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral | PLN | 2018-11-30 | 119,62 | 120,06 | -0,37% | +2,70% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2018-12-19 | 100,75 | 102,19 | -1,41% | -13,72% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2018-12-19 | 1053,75 | 1053,50 | +0,02% | -13,71% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2018-12-19 | 140,62 | 140,29 | +0,24% | -11,40% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2018-12-19 | 94,74 | 95,26 | -0,55% | -6,83% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2018-12-19 | 165,93 | 168,03 | -1,25% | -10,68% | - | - | - | - | ||
Udziałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2018-11-30 | 102,40 | 103,75 | -1,30% | 0,00% | - | - | - | - |