Fundusze krajowe - akcji / uniwersalny (Europa)
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select |
PLN |
2018-12-20 |
92,97 |
94,01 |
-1,11% |
-16,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych |
PLN |
2018-12-20 |
113,04 |
113,05 |
-0,01% |
-0,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU |
PLN |
2018-12-20 |
99,44 |
99,02 |
+0,42% |
-12,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji |
PLN |
2018-12-20 |
70,86 |
71,94 |
-1,50% |
-19,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich |
PLN |
2018-12-20 |
160,36 |
165,04 |
-2,84% |
-14,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy |
PLN |
2018-12-20 |
80,98 |
81,83 |
-1,04% |
-18,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa |
PLN |
2018-12-20 |
117,53 |
118,18 |
-0,55% |
-11,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Turcja |
PLN |
2018-12-20 |
44,40 |
43,67 |
+1,67% |
-33,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji: Megatrendy |
PLN |
2018-12-20 |
118,19 |
119,52 |
-1,11% |
-10,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Europejskich |
PLN |
2018-12-20 |
109,64 |
111,39 |
-1,57% |
+2,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Europejskich |
PLN |
2018-12-20 |
9,09 |
9,19 |
-1,09% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa |
PLN |
2018-12-20 |
7,32 |
7,41 |
-1,21% |
-19,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2018-12-20 |
7,44 |
7,56 |
-1,59% |
-9,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2018-12-20 |
141,54 |
142,79 |
-0,88% |
-20,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) |
PLN |
2018-12-20 |
148,60 |
151,01 |
-1,60% |
-12,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich |
PLN |
2018-12-20 |
43,09 |
43,68 |
-1,35% |
-14,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa |
PLN |
2018-12-20 |
97,65 |
98,32 |
-0,68% |
-15,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego |
PLN |
2018-12-20 |
87,52 |
88,91 |
-1,56% |
-11,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy |
PLN |
2018-12-20 |
36,37 |
36,75 |
-1,03% |
-18,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Europejskich |
PLN |
2018-12-20 |
1151,16 |
1146,79 |
+0,38% |
-9,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy |
PLN |
2018-12-20 |
1007,06 |
1015,86 |
-0,87% |
-20,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych |
PLN |
2018-12-20 |
94,18 |
96,81 |
-2,72% |
-8,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Subfundusz Skarbiec - Nowej Generacji |
PLN |
2018-12-20 |
170,17 |
174,07 |
-2,24% |
-13,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2018-12-20 |
88,87 |
89,90 |
-1,15% |
-15,50% |
- |
- |
- |
- |
|
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)