Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2018-12-20 | 74,03 | 76,99 | -3,84% | -4,19% | 278,49 | 291,57 | -4,48% | +1,29% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-20 | 14,69 | 15,18 | -3,23% | -7,67% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-20 | 21,67 | 22,40 | -3,26% | -6,92% | 81,52 | 84,38 | -3,38% | -1,59% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-20 | 27,30 | 28,24 | -3,33% | -3,97% | 116,97 | 121,02 | -3,34% | -2,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-20 | 21,17 | 21,55 | -1,76% | -9,57% | 79,64 | 81,17 | -1,89% | -4,39% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-20 | 25,75 | 26,59 | -3,16% | -1,34% | 96,87 | 100,16 | -3,28% | +4,30% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-20 | 26,04 | 26,63 | -2,22% | -10,27% | 97,96 | 100,31 | -2,34% | -5,13% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-20 | 131,83 | 135,21 | -2,50% | -10,42% | 564,84 | 579,41 | -2,52% | -8,64% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2018-12-20 | 94,26 | 95,57 | -1,37% | -76,88% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 209,95 | 209,15 | +0,38% | +9,60% | 901,76 | 898,76 | +0,33% | +10,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)