Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-20 | 19,23 | 19,25 | -0,10% | -5,41% | 82,39 | 82,49 | -0,12% | -3,53% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-20 | 11,46 | 11,47 | -0,09% | -3,54% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-20 | 37,65 | 37,70 | -0,13% | -5,66% | 161,31 | 161,56 | -0,15% | -3,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-20 | 18,48 | 18,50 | -0,11% | -3,70% | 79,18 | 79,28 | -0,12% | -1,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-20 | 16,55 | 16,57 | -0,12% | -4,28% | 70,91 | 71,01 | -0,14% | -2,38% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-12-20 | 39,68 | 39,47 | +0,53% | -3,13% | 170,01 | 169,14 | +0,52% | -1,20% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-20 | 270,16 | 270,06 | +0,04% | -4,26% | 1157,53 | 1157,29 | +0,02% | -2,36% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-12-20 | 135,28 | 135,45 | -0,13% | -5,04% | 579,62 | 580,44 | -0,14% | -3,15% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-12-20 | 99,13 | 100,59 | -1,45% | -10,84% | 424,73 | 431,06 | -1,47% | -9,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)