Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 122,34 | 122,58 | -0,20% | -5,87% | 524,22 | 525,21 | -0,19% | -3,91% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 126,99 | 127,24 | -0,20% | -5,87% | 544,14 | 545,17 | -0,19% | -3,91% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 93,54 | 93,73 | -0,20% | -6,25% | 400,81 | 401,60 | -0,20% | -4,30% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 1323,38 | 1325,98 | -0,20% | -5,30% | 5670,55 | 5681,29 | -0,19% | -3,33% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 1088,40 | 1090,53 | -0,20% | -5,34% | 4663,69 | 4672,48 | -0,19% | -3,37% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 1090,99 | 1093,13 | -0,20% | -5,07% | 4674,78 | 4683,62 | -0,19% | -3,10% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-24 | 105,18 | 105,59 | -0,39% | -10,09% | 451,11 | 452,44 | -0,30% | -8,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe | EUR | 2018-12-24 | 141,62 | 141,55 | +0,05% | -9,11% | 607,39 | 606,53 | +0,14% | -7,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-12-24 | 11,99 | 12,09 | -0,83% | -3,15% | 45,46 | 45,70 | -0,51% | +2,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-24 | 15,70 | 15,91 | -1,32% | +4,25% | 67,34 | 68,17 | -1,23% | +6,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-24 | 13,34 | 13,44 | -0,74% | +0,38% | 50,06 | 50,17 | -0,22% | +6,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-24 | 14,93 | 15,12 | -1,26% | +3,47% | 64,03 | 64,79 | -1,16% | +5,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-24 | 12,66 | 12,76 | -0,78% | -0,39% | 47,51 | 47,63 | -0,26% | +5,69% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 14,40 | 14,49 | -0,62% | -8,80% | 61,70 | 62,08 | -0,61% | -6,90% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 12,05 | 12,13 | -0,66% | -9,33% | 51,63 | 51,97 | -0,65% | -7,44% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-24 | 791,43 | 795,73 | -0,54% | -5,01% | 3394,36 | 3409,62 | -0,45% | -3,04% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-24 | 598,28 | 601,53 | -0,54% | -5,63% | 2565,96 | 2577,50 | -0,45% | -3,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 118,72 | 119,13 | -0,34% | -7,55% | 508,70 | 510,42 | -0,34% | -5,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-21 | 126,54 | 126,95 | -0,32% | -4,81% | 472,39 | 477,57 | -1,09% | +0,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 114,30 | 114,70 | -0,35% | -7,92% | 489,76 | 491,44 | -0,34% | -6,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-21 | 516,47 | 518,14 | -0,32% | -6,05% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-21 | 121,84 | 122,23 | -0,32% | -5,18% | 454,84 | 459,82 | -1,08% | -0,17% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 128,71 | 129,77 | -0,82% | -8,14% | 551,51 | 556,01 | -0,81% | -6,22% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-21 | 139,33 | 140,43 | -0,78% | -5,40% | 520,13 | 528,28 | -1,54% | -0,41% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 103,35 | 104,20 | -0,82% | -10,87% | 442,84 | 446,45 | -0,81% | -9,02% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 123,77 | 124,79 | -0,82% | -8,50% | 530,34 | 534,67 | -0,81% | -6,60% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-21 | 133,97 | 135,04 | -0,79% | -5,79% | 500,12 | 508,01 | -1,55% | -0,81% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 99,38 | 100,20 | -0,82% | -11,23% | 425,83 | 429,32 | -0,81% | -9,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)