Fundusze zagraniczne - nieruchomości
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-26 14,18 13,93 +1,79% -9,34% 60,74 59,74 +1,66% -7,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-26 11,50 11,29 +1,86% -6,81% 43,23 42,37 +2,02% -1,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-26 13,32 13,07 +1,91% -9,94% 57,05 56,06 +1,78% -8,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2018-12-26 10,44 10,24 +1,95% -7,45% 39,24 38,43 +2,12% -1,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-21 155,85 157,17 -0,84% -3,13% 667,80 673,41 -0,83% -1,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-21 129,64 131,19 -1,18% -9,56% 555,49 562,10 -1,17% -7,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2018-12-21 149,70 151,44 -1,15% -6,79% 558,85 569,70 -1,91% -1,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-21 134,31 135,46 -0,85% -5,28% 575,50 580,39 -0,84% -3,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-21 122,50 123,97 -1,19% -10,01% 524,90 531,16 -1,18% -8,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-21 141,38 143,02 -1,15% -7,26% 527,79 538,03 -1,90% -2,37% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)