Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 12,14 | 12,15 | -0,08% | -6,04% | 52,10 | 52,10 | 0,00% | -4,18% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 13,16 | 13,17 | -0,08% | -3,45% | 49,94 | 49,65 | +0,58% | +3,87% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 11,51 | 11,52 | -0,09% | -6,50% | 49,40 | 49,40 | 0,00% | -4,65% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 12,44 | 12,45 | -0,08% | -3,94% | 47,21 | 46,94 | +0,57% | +3,34% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-26 | 11,94 | 11,94 | 0,00% | -3,24% | 44,88 | 44,81 | +0,16% | +2,76% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2018-12-26 | 12,38 | 12,38 | 0,00% | -2,52% | 46,53 | 46,46 | +0,16% | +3,53% | |
|
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-26 | 12,94 | 12,93 | +0,08% | -0,31% | 55,42 | 55,46 | -0,06% | +1,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-12-26 | 9,81 | 9,76 | +0,51% | -4,66% | 37,06 | 37,01 | +0,14% | +0,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-26 | 11,84 | 11,78 | +0,51% | -4,36% | 50,71 | 50,52 | +0,38% | -2,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-26 | 17,78 | 17,68 | +0,57% | -1,50% | 66,83 | 66,35 | +0,73% | +4,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-26 | 16,21 | 16,13 | +0,50% | -2,23% | 60,93 | 60,53 | +0,66% | +3,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-26 | 13,10 | 13,04 | +0,46% | +1,39% | 56,11 | 55,93 | +0,33% | +3,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-26 | 14,84 | 14,87 | -0,20% | -3,01% | 55,78 | 55,80 | -0,04% | +3,01% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2018-12-24 | 1096,98 | 1094,62 | +0,22% | -4,04% | 4116,75 | 4086,33 | +0,74% | +1,82% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2018-12-24 | 479,29 | 478,26 | +0,22% | -8,13% | 1798,68 | 1785,39 | +0,74% | -2,52% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2018-12-24 | 887,71 | 887,42 | +0,03% | -2,23% | 3807,30 | 3802,51 | +0,13% | -0,20% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2018-12-24 | 415,39 | 415,25 | +0,03% | -3,44% | 1781,57 | 1779,30 | +0,13% | -1,44% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 152,13 | 152,66 | -0,35% | -4,63% | 651,86 | 654,09 | -0,34% | -2,64% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-21 | 10,99 | 11,02 | -0,27% | -1,79% | 41,03 | 41,46 | -1,04% | +3,40% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2018-12-21 | 5,41 | 5,43 | -0,37% | -4,92% | 20,20 | 20,43 | -1,13% | +0,10% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 93,31 | 93,64 | -0,35% | -7,47% | 399,82 | 401,21 | -0,35% | -5,54% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 141,46 | 141,95 | -0,35% | -5,06% | 606,14 | 608,20 | -0,34% | -3,08% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-21 | 10,23 | 10,26 | -0,29% | -2,20% | 38,19 | 38,60 | -1,06% | +2,96% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 113,58 | 113,97 | -0,34% | -7,88% | 486,68 | 488,32 | -0,34% | -5,96% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-12-21 | 7,37 | 7,40 | -0,41% | -5,39% | 27,51 | 27,84 | -1,17% | -0,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)