Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-26 17,52 17,52 0,00% -5,91% 75,04 75,14 -0,13% -3,89% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-26 15,75 15,77 -0,13% -6,75% 59,20 59,18 +0,03% -0,97% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2018-12-24 22,18 22,22 -0,18% -11,91% 83,24 82,95 +0,35% -6,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-21 12,64 12,74 -0,78% -15,00% 54,16 54,59 -0,78% -13,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2018-12-21 10,58 10,66 -0,75% -12,13% 39,50 40,10 -1,51% -7,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-21 8,06 8,12 -0,74% -20,83% 34,54 34,79 -0,73% -19,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2018-12-21 4,33 4,36 -0,69% -18,15% 16,16 16,40 -1,45% -13,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-21 10,04 10,12 -0,79% -12,54% 37,48 38,07 -1,55% -7,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-21 7,78 7,85 -0,89% -21,26% 33,34 33,63 -0,88% -19,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2018-12-21 18,44 18,58 -0,75% -19,76% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2018-12-21 4,11 4,14 -0,72% -18,61% 15,34 15,57 -1,49% -14,32% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)