Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 108,06 | 108,06 | 0,00% | -2,53% | 462,84 | 463,46 | -0,13% | -0,44% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2018-12-14 | 100,50 | 100,70 | -0,20% | -6,91% | 431,52 | 432,94 | -0,33% | -5,18% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2018-12-27 | 17,07 | 17,08 | -0,06% | -0,58% | 73,11 | 73,25 | -0,19% | +1,54% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-27 | 157,69 | 159,06 | -0,86% | -9,17% | 592,73 | 593,79 | -0,18% | -3,54% |