Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 14,93 | 14,94 | -0,07% | -1,78% | 63,95 | 63,99 | -0,07% | +0,32% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 13,41 | 13,41 | 0,00% | -2,47% | 57,44 | 57,44 | 0,00% | -0,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-12-27 | 13,84 | 13,82 | +0,14% | -3,89% | 52,28 | 52,21 | +0,14% | +1,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 20,52 | 20,49 | +0,15% | -3,48% | 87,89 | 87,76 | +0,15% | -1,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-27 | 89,01 | 88,88 | +0,15% | -1,65% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-27 | 30,21 | 30,17 | +0,13% | -0,69% | 113,55 | 113,40 | +0,13% | +5,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 18,34 | 18,32 | +0,11% | -4,13% | 78,55 | 78,47 | +0,11% | -2,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-27 | 27,14 | 27,10 | +0,15% | -1,38% | 102,01 | 101,86 | +0,15% | +4,74% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 132,75 | 132,52 | +0,17% | -5,38% | 568,60 | 567,84 | +0,13% | -3,36% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-27 | 130,93 | 130,64 | +0,22% | -2,63% | 492,14 | 487,69 | +0,91% | +3,41% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 118,33 | 118,12 | +0,18% | -5,86% | 506,83 | 506,13 | +0,14% | -3,84% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 123,93 | 123,72 | +0,17% | -5,84% | 530,82 | 530,13 | +0,13% | -3,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 103,98 | 103,72 | +0,25% | -3,58% | 445,37 | 444,43 | +0,21% | -1,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-27 | 13,19 | 13,14 | +0,38% | -0,60% | 49,58 | 49,05 | +1,07% | +5,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2018-12-27 | 5,33 | 5,32 | +0,19% | -4,48% | 20,03 | 19,86 | +0,88% | +1,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 10,99 | 10,94 | +0,46% | +3,29% | 47,07 | 46,88 | +0,42% | +5,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 100,27 | 100,03 | +0,24% | -3,97% | 429,48 | 428,62 | +0,20% | -1,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-27 | 12,57 | 12,53 | +0,32% | -1,02% | 47,25 | 46,78 | +1,01% | +5,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 4,47 | 4,45 | +0,45% | -0,45% | 19,15 | 19,07 | +0,41% | +1,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 61,34 | 61,20 | +0,23% | -7,58% | 262,73 | 262,24 | +0,19% | -5,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-12-27 | 5,11 | 5,09 | +0,39% | -4,66% | 19,21 | 19,00 | +1,08% | +1,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 204,50 | 206,20 | -0,82% | -17,91% | 875,91 | 883,55 | -0,86% | -16,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-27 | 238,56 | 240,39 | -0,76% | -15,19% | 896,70 | 897,40 | -0,08% | -9,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-27 | 715,44 | 721,33 | -0,82% | -16,75% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-27 | 228,09 | 229,87 | -0,77% | -15,61% | 857,35 | 858,13 | -0,09% | -10,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)