|
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Rynku Pieniężnego |
PLN |
2018-12-27 |
103,43 |
103,50 |
-0,07% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy |
PLN |
2018-12-27 |
107,19 |
107,16 |
+0,03% |
+1,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Konserwatywny |
PLN |
2018-12-27 |
154,82 |
155,18 |
-0,23% |
+0,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ostrożny Inwestor |
PLN |
2018-12-27 |
108,95 |
108,94 |
+0,01% |
+1,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka |
PLN |
2018-12-27 |
181,26 |
181,33 |
-0,04% |
+1,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2018-12-27 |
1495,17 |
1495,58 |
-0,03% |
+2,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywnego Oszczędzania |
PLN |
2018-12-27 |
106,03 |
106,07 |
-0,04% |
+1,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych |
PLN |
2018-12-27 |
106,84 |
106,97 |
-0,12% |
+0,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2018-12-27 |
137,03 |
137,01 |
+0,01% |
+1,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny |
PLN |
2018-12-27 |
1150,46 |
1149,96 |
+0,04% |
+0,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spokojna Inwestycja |
PLN |
2018-12-27 |
1033,73 |
1033,93 |
-0,02% |
+2,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2018-12-27 |
132,08 |
132,16 |
-0,06% |
+0,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny |
PLN |
2018-12-27 |
276,13 |
276,18 |
-0,02% |
+1,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma |
PLN |
2018-12-27 |
258,00 |
258,13 |
-0,05% |
+1,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus |
PLN |
2018-12-27 |
192,63 |
192,73 |
-0,05% |
+1,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Pieniężny |
PLN |
2018-12-06 |
172,06 |
172,14 |
-0,05% |
+1,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy |
PLN |
2018-12-27 |
220,98 |
220,79 |
+0,09% |
+2,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy |
PLN |
2018-12-27 |
109,88 |
109,79 |
+0,08% |
+2,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Bankowy |
PLN |
2018-12-27 |
1144,80 |
1144,12 |
+0,06% |
+2,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Inwestycji Ostrożnych |
PLN |
2018-12-27 |
101,03 |
101,04 |
-0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy |
PLN |
2018-12-27 |
253,68 |
253,73 |
-0,02% |
+2,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Dochodowy |
PLN |
2018-12-27 |
135,76 |
135,89 |
-0,10% |
+1,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2018-12-27 |
105,16 |
105,22 |
-0,06% |
+2,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2018-12-27 |
117,13 |
117,17 |
-0,03% |
+2,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2018-12-27 |
107,30 |
107,41 |
-0,10% |
+1,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Konserwatywny |
PLN |
2018-12-27 |
17,12 |
17,12 |
0,00% |
+1,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Konserwatywny Plus |
PLN |
2018-12-19 |
15,13 |
15,12 |
+0,07% |
+1,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny |
PLN |
2018-12-27 |
184,82 |
184,82 |
0,00% |
+0,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2018-12-21 |
268,60 |
268,55 |
+0,02% |
+1,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2018-12-27 |
129,42 |
129,36 |
+0,05% |
+1,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus (L) |
PLN |
2018-12-21 |
117,27 |
117,25 |
+0,02% |
+1,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2018-12-27 |
144,76 |
144,77 |
-0,01% |
+1,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl |
PLN |
2018-12-27 |
12,70 |
12,70 |
0,00% |
-0,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Konserwatywny |
PLN |
2018-12-27 |
9,78 |
9,78 |
0,00% |
-1,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2018-12-27 |
195,88 |
196,09 |
-0,11% |
+1,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja |
PLN |
2018-12-27 |
12,57 |
12,57 |
0,00% |
+1,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Obligacji Skarbowych Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2018-12-27 |
11,82 |
11,83 |
-0,08% |
+1,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych |
PLN |
2018-12-27 |
2186,42 |
2187,47 |
-0,05% |
+1,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Oszczędnościowy |
PLN |
2018-12-27 |
78,50 |
78,52 |
-0,03% |
+1,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny |
PLN |
2018-12-27 |
35,83 |
35,84 |
-0,03% |
+0,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus |
PLN |
2018-12-27 |
109,59 |
109,61 |
-0,02% |
+1,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2018-12-27 |
30,61 |
30,64 |
-0,10% |
+1,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2018-12-27 |
1091,17 |
1092,81 |
-0,15% |
+1,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Sejf Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych w likwidacji |
PLN |
2018-12-27 |
155,10 |
155,20 |
-0,06% |
+1,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny |
PLN |
2018-12-27 |
351,89 |
351,99 |
-0,03% |
+1,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2018-12-27 |
120,84 |
120,91 |
-0,06% |
-2,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja |
PLN |
2018-12-27 |
115,83 |
115,85 |
-0,02% |
+2,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Ostrożnego Inwestowania |
PLN |
2018-12-27 |
125,73 |
125,79 |
-0,05% |
+1,90% |
- |
- |
- |
- |
|