Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 104,02 | 103,80 | +0,21% | -8,25% | 445,54 | 444,77 | +0,17% | -6,28% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 92,69 | 92,50 | +0,21% | -8,25% | 397,01 | 396,35 | +0,17% | -6,28% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2018-12-27 | 849,15 | 847,57 | +0,19% | -8,37% | 351,80 | 353,61 | -0,51% | -10,06% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 1071,17 | 1068,85 | +0,22% | -7,66% | 4588,04 | 4579,92 | +0,18% | -5,69% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 867,27 | 865,39 | +0,22% | -7,66% | 3714,69 | 3708,11 | +0,18% | -5,68% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2018-12-27 | 9528,85 | 9510,13 | +0,20% | -7,74% | 3947,80 | 3967,63 | -0,50% | -9,44% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 1008,30 | 1006,12 | +0,22% | -7,70% | 4318,75 | 4311,12 | +0,18% | -5,72% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2018-12-27 | 91,52 | 91,34 | +0,20% | -7,96% | 345,74 | 345,24 | +0,14% | -2,78% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 92,46 | 92,26 | +0,22% | -7,79% | 396,02 | 395,32 | +0,18% | -5,82% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 93,88 | 93,68 | +0,21% | -7,79% | 402,11 | 401,41 | +0,17% | -5,82% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 932,09 | 930,30 | +0,19% | -9,04% | 3992,33 | 3986,24 | +0,15% | -7,09% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 131,24 | 131,42 | -0,14% | +0,88% | 563,27 | 563,57 | -0,05% | +2,87% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 126,11 | 126,29 | -0,14% | +0,37% | 541,25 | 541,57 | -0,06% | +2,35% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 91,56 | 91,81 | -0,27% | -23,79% | 392,97 | 393,71 | -0,19% | -22,28% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2018-11-28 | 95,27 | 95,53 | -0,27% | -23,23% | 461,00 | 462,29 | -0,28% | -21,11% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 88,53 | 88,77 | -0,27% | -24,17% | 379,96 | 380,67 | -0,19% | -22,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 102,28 | 102,28 | 0,00% | -4,25% | 438,09 | 438,26 | -0,04% | -2,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 96,73 | 96,74 | -0,01% | -6,15% | 414,31 | 414,52 | -0,05% | -4,14% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 98,29 | 98,26 | +0,03% | -7,62% | 421,00 | 421,03 | -0,01% | -5,65% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-27 | 103,87 | 103,78 | +0,09% | -5,05% | 390,43 | 387,42 | +0,78% | +0,84% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-27 | 101,37 | 101,29 | +0,08% | -5,50% | 381,03 | 378,13 | +0,77% | +0,36% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 93,68 | 93,59 | +0,10% | -2,64% | 401,25 | 401,02 | +0,06% | -0,56% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-27 | 99,84 | 99,70 | +0,14% | +0,09% | 375,28 | 372,19 | +0,83% | +6,30% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-27 | 97,91 | 97,77 | +0,14% | -0,40% | 368,02 | 364,99 | +0,83% | +5,78% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 91,37 | 91,25 | +0,13% | -5,65% | 391,36 | 391,00 | +0,09% | -3,63% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-27 | 98,42 | 98,24 | +0,18% | -2,87% | 369,94 | 366,74 | +0,87% | +3,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)