Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2018-12-27 | 74,84 | 70,29 | +6,47% | -3,24% | 281,31 | 263,78 | +6,64% | +2,76% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-27 | 14,47 | 14,27 | +1,40% | -9,17% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-27 | 21,35 | 21,06 | +1,38% | -8,49% | 80,25 | 79,16 | +1,38% | -2,81% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 26,94 | 26,58 | +1,35% | -5,24% | 115,39 | 113,85 | +1,35% | -3,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-27 | 21,50 | 21,25 | +1,18% | -8,59% | 80,81 | 79,87 | +1,18% | -2,92% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-27 | 25,09 | 25,16 | -0,28% | -3,61% | 94,31 | 93,92 | +0,41% | +2,37% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-27 | 25,35 | 25,97 | -2,39% | -12,77% | 95,29 | 96,95 | -1,72% | -7,36% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 127,81 | 130,24 | -1,87% | -13,33% | 547,44 | 558,07 | -1,90% | -11,47% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2018-12-27 | 95,30 | 94,33 | +1,03% | -76,49% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 209,95 | 209,15 | +0,38% | +9,60% | 901,76 | 898,76 | +0,33% | +10,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)