Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 72,98 | 72,98 | 0,00% | -0,50% | 313,22 | 312,96 | +0,08% | +1,46% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 69,72 | 69,72 | 0,00% | -0,75% | 299,23 | 298,98 | +0,08% | +1,21% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 14,72 | 14,66 | +0,41% | -0,14% | 63,18 | 62,87 | +0,49% | +1,84% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-28 | 36,65 | 36,49 | +0,44% | +2,37% | 139,08 | 137,57 | +1,10% | +10,13% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 13,35 | 13,29 | +0,45% | -0,60% | 57,30 | 56,99 | +0,54% | +1,37% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-28 | 33,22 | 33,07 | +0,45% | +1,90% | 126,06 | 124,68 | +1,11% | +9,62% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 10,24 | 10,23 | +0,10% | -5,10% | 43,95 | 43,87 | +0,18% | -3,22% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 13,27 | 13,23 | +0,30% | +2,31% | 56,95 | 56,73 | +0,39% | +4,34% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 10,01 | 10,00 | +0,10% | -5,57% | 42,96 | 42,88 | +0,18% | -3,70% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 113,61 | 113,29 | +0,28% | -2,65% | 487,60 | 485,82 | +0,37% | -0,72% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 109,85 | 109,55 | +0,27% | -3,16% | 471,46 | 469,78 | +0,36% | -1,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 12,55 | 12,55 | 0,00% | -8,79% | 53,75 | 53,75 | 0,00% | -6,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 11,38 | 11,38 | 0,00% | -9,68% | 48,74 | 48,74 | 0,00% | -7,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 11,69 | 11,68 | +0,09% | -15,72% | 50,07 | 50,03 | +0,09% | -13,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 10,62 | 10,60 | +0,19% | -16,31% | 45,49 | 45,40 | +0,19% | -14,52% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 119,98 | 120,07 | -0,07% | -10,13% | 513,90 | 514,49 | -0,11% | -8,21% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-27 | 124,80 | 124,83 | -0,02% | -7,60% | 469,10 | 466,00 | +0,66% | -1,87% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 97,61 | 97,68 | -0,07% | -12,80% | 418,08 | 418,55 | -0,11% | -10,94% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 113,39 | 113,49 | -0,09% | -10,58% | 485,67 | 486,29 | -0,13% | -8,67% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2018-12-27 | 560,46 | 560,85 | -0,07% | -8,74% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-27 | 119,33 | 119,38 | -0,04% | -8,07% | 448,54 | 445,66 | +0,65% | -2,37% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 91,69 | 91,76 | -0,08% | -13,24% | 392,73 | 393,18 | -0,12% | -11,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)