Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 17,58 | 17,52 | +0,34% | -5,59% | 75,30 | 75,04 | +0,34% | -3,57% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-27 | 15,80 | 15,75 | +0,32% | -6,62% | 59,39 | 59,20 | +0,32% | -0,83% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-12-27 | 22,11 | 22,18 | -0,32% | -12,30% | 83,11 | 83,24 | -0,16% | -6,86% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 12,49 | 12,64 | -1,19% | -16,34% | 53,50 | 54,16 | -1,23% | -14,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-27 | 10,46 | 10,58 | -1,13% | -13,55% | 39,32 | 39,50 | -0,45% | -8,19% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 7,96 | 8,06 | -1,24% | -22,11% | 34,09 | 34,54 | -1,28% | -20,45% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-12-27 | 4,28 | 4,33 | -1,15% | -19,40% | 16,09 | 16,16 | -0,47% | -14,40% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-27 | 9,92 | 10,04 | -1,20% | -13,96% | 37,29 | 37,48 | -0,51% | -8,63% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-27 | 7,69 | 7,78 | -1,16% | -22,48% | 32,94 | 33,34 | -1,20% | -20,82% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-27 | 18,22 | 18,44 | -1,19% | -21,06% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-12-27 | 4,07 | 4,11 | -0,97% | -19,72% | 15,30 | 15,34 | -0,29% | -14,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)