Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 108,04 | 108,06 | -0,02% | -2,52% | 463,06 | 462,84 | +0,05% | -0,31% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2018-12-28 | 17,07 | 17,07 | 0,00% | -0,58% | 73,16 | 73,11 | +0,07% | +1,67% |