Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 72,98 | 72,98 | 0,00% | -0,50% | 313,22 | 312,96 | +0,08% | +1,46% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 69,72 | 69,72 | 0,00% | -0,75% | 299,23 | 298,98 | +0,08% | +1,21% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 14,72 | 14,66 | +0,41% | -0,14% | 63,18 | 62,87 | +0,49% | +1,84% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-28 | 36,65 | 36,49 | +0,44% | +2,37% | 139,08 | 137,57 | +1,10% | +10,13% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 13,35 | 13,29 | +0,45% | -0,60% | 57,30 | 56,99 | +0,54% | +1,37% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-28 | 33,22 | 33,07 | +0,45% | +1,90% | 126,06 | 124,68 | +1,11% | +9,62% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 10,24 | 10,23 | +0,10% | -5,10% | 43,95 | 43,87 | +0,18% | -3,22% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 13,27 | 13,23 | +0,30% | +2,31% | 56,95 | 56,73 | +0,39% | +4,34% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 10,01 | 10,00 | +0,10% | -5,57% | 42,96 | 42,88 | +0,18% | -3,70% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 113,61 | 113,29 | +0,28% | -2,65% | 487,60 | 485,82 | +0,37% | -0,72% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 109,85 | 109,55 | +0,27% | -3,16% | 471,46 | 469,78 | +0,36% | -1,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 12,56 | 12,55 | +0,08% | -8,72% | 53,83 | 53,75 | +0,15% | -6,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 11,39 | 11,38 | +0,09% | -9,53% | 48,82 | 48,74 | +0,15% | -7,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 11,70 | 11,69 | +0,09% | -15,65% | 50,15 | 50,07 | +0,15% | -13,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 10,63 | 10,62 | +0,09% | -16,23% | 45,56 | 45,49 | +0,16% | -14,33% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 120,34 | 119,98 | +0,30% | -9,88% | 515,78 | 513,90 | +0,37% | -7,84% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-28 | 125,20 | 124,80 | +0,32% | -7,53% | 470,95 | 469,10 | +0,40% | -1,33% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 97,90 | 97,61 | +0,30% | -12,56% | 419,60 | 418,08 | +0,36% | -10,57% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 113,73 | 113,39 | +0,30% | -10,33% | 487,45 | 485,67 | +0,37% | -8,29% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2018-12-28 | 562,16 | 560,46 | +0,30% | -8,57% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-28 | 119,72 | 119,33 | +0,33% | -7,99% | 450,34 | 448,54 | +0,40% | -1,83% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 91,96 | 91,69 | +0,29% | -12,99% | 394,14 | 392,73 | +0,36% | -11,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)