Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 121,78 | 122,36 | -0,47% | -6,40% | 521,95 | 524,09 | -0,41% | -4,27% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 126,41 | 127,01 | -0,47% | -6,39% | 541,79 | 544,01 | -0,41% | -4,27% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 93,11 | 93,55 | -0,47% | -6,77% | 399,07 | 400,69 | -0,41% | -4,65% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 1317,46 | 1323,70 | -0,47% | -5,83% | 5646,63 | 5669,67 | -0,41% | -3,69% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 1083,52 | 1088,65 | -0,47% | -5,87% | 4643,97 | 4662,91 | -0,41% | -3,73% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 1086,16 | 1091,30 | -0,47% | -5,60% | 4655,28 | 4674,26 | -0,41% | -3,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 106,21 | 106,16 | +0,05% | -9,17% | 455,22 | 454,70 | +0,11% | -7,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe | EUR | 2018-12-28 | 141,09 | 141,28 | -0,13% | -9,34% | 604,71 | 605,13 | -0,07% | -7,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-12-28 | 12,31 | 12,28 | +0,24% | -0,24% | 46,70 | 46,39 | +0,67% | +6,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 16,10 | 16,06 | +0,25% | +7,62% | 69,00 | 68,79 | +0,31% | +10,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-28 | 13,70 | 13,66 | +0,29% | +3,16% | 51,53 | 51,35 | +0,37% | +10,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 15,30 | 15,27 | +0,20% | +6,84% | 65,58 | 65,40 | +0,26% | +9,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-28 | 13,01 | 12,97 | +0,31% | +2,36% | 48,94 | 48,75 | +0,38% | +9,22% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 14,41 | 14,34 | +0,49% | -8,74% | 61,76 | 61,42 | +0,55% | -6,67% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 12,06 | 12,01 | +0,42% | -9,26% | 51,69 | 51,44 | +0,48% | -7,20% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 799,94 | 796,78 | +0,40% | -3,40% | 3428,54 | 3412,77 | +0,46% | -1,20% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 604,72 | 602,32 | +0,40% | -4,03% | 2591,83 | 2579,86 | +0,46% | -1,85% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 118,50 | 118,34 | +0,14% | -8,16% | 507,89 | 506,87 | +0,20% | -6,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-28 | 126,41 | 126,22 | +0,15% | -5,52% | 475,50 | 474,44 | +0,23% | +0,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 114,09 | 113,93 | +0,14% | -8,53% | 488,99 | 487,99 | +0,21% | -6,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-28 | 515,74 | 514,94 | +0,16% | -6,69% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-28 | 121,71 | 121,52 | +0,16% | -5,88% | 457,82 | 456,77 | +0,23% | +0,43% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 128,97 | 128,48 | +0,38% | -8,00% | 552,76 | 550,31 | +0,45% | -5,91% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-28 | 139,73 | 139,18 | +0,40% | -5,35% | 525,61 | 523,15 | +0,47% | +0,99% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 103,56 | 103,16 | +0,39% | -10,74% | 443,86 | 441,86 | +0,45% | -8,71% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 124,02 | 123,54 | +0,39% | -8,36% | 531,55 | 529,15 | +0,45% | -6,28% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-28 | 134,34 | 133,82 | +0,39% | -5,73% | 505,33 | 503,00 | +0,46% | +0,59% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 99,57 | 99,19 | +0,38% | -11,10% | 426,76 | 424,85 | +0,45% | -9,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)