Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 19,20 | 19,20 | 0,00% | -5,79% | 82,29 | 82,24 | +0,07% | -3,65% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-28 | 11,45 | 11,44 | +0,09% | -3,86% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 37,59 | 37,58 | +0,03% | -6,00% | 161,11 | 160,96 | +0,09% | -3,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 18,46 | 18,46 | 0,00% | -3,90% | 79,12 | 79,07 | +0,07% | -1,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 16,53 | 16,53 | 0,00% | -4,51% | 70,85 | 70,80 | +0,07% | -2,34% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-12-28 | 39,52 | 39,52 | 0,00% | -3,52% | 169,38 | 169,27 | +0,07% | -1,33% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 269,29 | 269,40 | -0,04% | -4,66% | 1154,18 | 1153,89 | +0,03% | -2,50% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 134,76 | 134,69 | +0,05% | -5,54% | 577,58 | 576,90 | +0,12% | -3,40% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 98,75 | 98,70 | +0,05% | -10,32% | 423,24 | 422,75 | +0,12% | -8,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)