Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2018-12-31 | 108,05 | 108,04 | +0,01% | -2,51% | 464,28 | 463,06 | +0,26% | +0,18% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2018-12-14 | 100,50 | 100,70 | -0,20% | -6,91% | 431,52 | 432,94 | -0,33% | -5,18% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2018-12-31 | 17,07 | 17,07 | 0,00% | -0,58% | 73,35 | 73,16 | +0,25% | +2,16% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-31 | 160,57 | 159,37 | +0,75% | -7,62% | 602,94 | 599,49 | +0,58% | -1,02% |