Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój | PLN | 2018-12-31 | 241094,00 | 240939,00 | +0,06% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Alphaset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-11-02 | 933,48 | 1009,15 | -7,50% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities | PLN | 2018-12-28 | 92,75 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 | PLN | 2018-12-28 | 115,78 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Alter Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Private Equity | PLN | 2018-12-28 | 140,32 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji | PLN | 2018-12-28 | 86,37 | 91,53 | -5,64% | -28,29% | - | - | - | - | ||
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia | PLN | 2018-12-10 | 880,26 | 900,78 | -2,28% | -15,48% | - | - | - | - | ||
Alter Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2018-11-05 | 9575,40 | 9578,78 | -0,04% | -8,88% | - | - | - | - | ||
Alter Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2018-12-28 | 98,34 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Alter Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-12-10 | 877,53 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności | PLN | 2018-12-31 | 222,67 | 223,20 | -0,24% | -5,32% | - | - | - | - | ||
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3 | PLN | 2018-12-31 | 198463,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego | PLN | 2018-12-28 | 182,87 | 194,35 | -5,91% | -23,75% | - | - | - | - | ||
Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2018-12-28 | 965,20 | 1009,77 | -4,41% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2018-12-28 | 1728,25 | 1716,72 | +0,67% | +10,08% | - | - | - | - | ||
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-12-31 | 1099,95 | 1093,60 | +0,58% | -11,99% | - | - | - | - | ||
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2018-12-31 | 961,70 | 1072,07 | -10,30% | -6,27% | - | - | - | - | ||
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-12-31 | 1038,76 | 1039,84 | -0,10% | +0,86% | - | - | - | - | ||
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-12-31 | 917,26 | 943,25 | -2,76% | -2,49% | - | - | - | - | ||
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-12-31 | 1415,69 | 1355,95 | +4,41% | -7,10% | - | - | - | - | ||
Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-12-28 | 101,40 | 107,91 | -6,03% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Lartiq Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-12-28 | 85,76 | 86,14 | -0,44% | -36,52% | - | - | - | - | ||
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2018-12-28 | 1364,49 | 1340,51 | +1,79% | +9,43% | - | - | - | - | ||
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-12-28 | 967,41 | 971,18 | -0,39% | -21,05% | - | - | - | - | ||
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-12-28 | 154,63 | 150,46 | +2,77% | -4,51% | - | - | - | - | ||
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-12-28 | 10,79 | 10,88 | -0,83% | -1,28% | - | - | - | - | ||
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-12-28 | 101,40 | 106,21 | -4,53% | -4,73% | - | - | - | - | ||
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-12-28 | 9,53 | 9,70 | -1,75% | -10,85% | - | - | - | - | ||
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-12-28 | 115,30 | 112,04 | +2,91% | +8,89% | - | - | - | - | ||
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord | PLN | 2018-12-28 | 113,84 | 113,23 | +0,54% | +0,33% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-12-28 | 107,58 | 106,78 | +0,75% | +5,52% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Value Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-12-28 | 93,94 | 93,20 | +0,79% | 0,00% | - | - | - | - |