Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 12,14 | 12,15 | -0,08% | -6,04% | 52,10 | 52,10 | 0,00% | -4,18% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 13,16 | 13,17 | -0,08% | -3,45% | 49,94 | 49,65 | +0,58% | +3,87% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 11,51 | 11,52 | -0,09% | -6,50% | 49,40 | 49,40 | 0,00% | -4,65% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 12,44 | 12,45 | -0,08% | -3,94% | 47,21 | 46,94 | +0,57% | +3,34% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-31 | 11,95 | 11,95 | 0,00% | -3,32% | 44,87 | 44,95 | -0,18% | +3,59% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2018-12-31 | 12,39 | 12,38 | +0,08% | -2,59% | 46,52 | 46,57 | -0,09% | +4,37% | |
|
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-31 | 12,91 | 12,90 | +0,08% | 0,00% | 55,47 | 55,29 | +0,33% | +2,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-12-31 | 9,79 | 9,76 | +0,31% | -4,49% | 37,31 | 37,03 | +0,78% | +1,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-31 | 11,83 | 11,78 | +0,42% | -4,13% | 50,83 | 50,49 | +0,68% | -1,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-31 | 17,76 | 17,69 | +0,40% | -1,44% | 66,69 | 66,54 | +0,22% | +5,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-31 | 16,20 | 16,13 | +0,43% | -2,11% | 60,83 | 60,67 | +0,26% | +4,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-31 | 13,05 | 13,04 | +0,08% | +2,03% | 56,07 | 55,89 | +0,33% | +4,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-31 | 14,92 | 14,90 | +0,13% | -2,61% | 56,02 | 56,05 | -0,04% | +4,35% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2018-12-28 | 1093,47 | 1094,26 | -0,07% | -4,92% | 4113,20 | 4113,10 | 0,00% | +1,45% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2018-12-28 | 477,75 | 478,10 | -0,07% | -8,98% | 1797,10 | 1797,08 | 0,00% | -2,88% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 887,96 | 888,39 | -0,05% | -2,18% | 3805,80 | 3805,15 | +0,02% | +0,04% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2018-12-28 | 415,50 | 415,70 | -0,05% | -3,39% | 1780,83 | 1780,53 | +0,02% | -1,20% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-31 | 151,86 | 151,82 | +0,03% | -5,04% | 652,53 | 650,70 | +0,28% | -2,42% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-31 | 10,98 | 10,97 | +0,09% | -2,23% | 41,23 | 41,26 | -0,08% | +4,76% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2018-12-31 | 5,40 | 5,40 | 0,00% | -5,43% | 20,28 | 20,31 | -0,18% | +1,33% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-31 | 93,15 | 93,13 | +0,02% | -7,86% | 400,26 | 399,15 | +0,28% | -5,32% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-31 | 141,19 | 141,17 | +0,01% | -5,47% | 606,68 | 605,05 | +0,27% | -2,86% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-31 | 10,22 | 10,21 | +0,10% | -2,67% | 38,38 | 38,41 | -0,08% | +4,29% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-31 | 113,36 | 113,34 | +0,02% | -8,28% | 487,10 | 485,77 | +0,27% | -5,75% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-12-31 | 7,36 | 7,36 | 0,00% | -6,00% | 27,64 | 27,69 | -0,18% | +0,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)