Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-31 | 14,19 | 14,16 | +0,21% | -10,02% | 60,97 | 60,69 | +0,47% | -7,54% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-31 | 11,52 | 11,49 | +0,26% | -7,54% | 43,26 | 43,22 | +0,09% | -0,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-31 | 13,32 | 13,30 | +0,15% | -10,66% | 57,23 | 57,00 | +0,41% | -8,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-31 | 10,45 | 10,42 | +0,29% | -8,25% | 39,24 | 39,20 | +0,11% | -1,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-31 | 152,91 | 152,62 | +0,19% | -5,47% | 657,04 | 654,13 | +0,44% | -2,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-31 | 127,49 | 127,42 | +0,05% | -12,32% | 547,81 | 546,12 | +0,31% | -9,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-31 | 147,33 | 147,24 | +0,06% | -9,73% | 553,22 | 553,86 | -0,11% | -3,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-31 | 131,78 | 131,53 | +0,19% | -7,55% | 566,25 | 563,74 | +0,44% | -5,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-31 | 120,45 | 120,39 | +0,05% | -12,76% | 517,56 | 515,99 | +0,30% | -10,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-31 | 139,12 | 139,04 | +0,06% | -10,19% | 522,40 | 523,01 | -0,12% | -3,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)