Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-31 | 17,93 | 17,90 | +0,17% | -3,55% | 77,04 | 76,72 | +0,42% | -0,89% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-31 | 16,18 | 16,13 | +0,31% | -4,82% | 60,76 | 60,67 | +0,13% | +1,98% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-12-31 | 22,43 | 22,29 | +0,63% | -12,35% | 84,22 | 83,85 | +0,45% | -6,09% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-31 | 12,80 | 12,75 | +0,39% | -14,61% | 55,00 | 54,65 | +0,65% | -12,25% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-31 | 10,73 | 10,69 | +0,37% | -11,76% | 40,29 | 40,21 | +0,20% | -5,46% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-31 | 8,16 | 8,13 | +0,37% | -20,47% | 35,06 | 34,85 | +0,62% | -18,27% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-12-31 | 4,39 | 4,37 | +0,46% | -17,79% | 16,48 | 16,44 | +0,28% | -11,92% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-31 | 10,18 | 10,14 | +0,39% | -12,17% | 38,23 | 38,14 | +0,22% | -5,89% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-31 | 7,88 | 7,85 | +0,38% | -20,88% | 33,86 | 33,65 | +0,64% | -18,70% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-31 | 18,69 | 18,62 | +0,38% | -19,34% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-12-31 | 4,17 | 4,15 | +0,48% | -18,24% | 15,66 | 15,61 | +0,31% | -12,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)