Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-01 | 202,16 | 201,74 | +0,21% | +22,31% | 884,17 | 884,95 | -0,09% | +25,23% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-01 | 156,72 | 156,45 | +0,17% | +11,16% | 685,43 | 686,28 | -0,12% | +13,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-01 | 185,42 | 185,09 | +0,18% | +14,78% | 741,68 | 743,21 | -0,21% | +24,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-01 | 172,52 | 172,16 | +0,21% | +18,55% | 754,53 | 755,20 | -0,09% | +19,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-01 | 147,50 | 147,25 | +0,17% | +10,59% | 645,11 | 645,93 | -0,13% | +13,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-01 | 174,44 | 174,12 | +0,18% | +14,21% | 697,76 | 699,16 | -0,20% | +24,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)