Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-01 | 17,07 | 17,28 | -1,22% | -1,44% | 74,66 | 75,80 | -1,51% | +0,91% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-01 | 54,27 | 54,97 | -1,27% | -2,22% | 237,35 | 241,13 | -1,57% | +0,12% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-01 | 22,46 | 22,62 | -0,71% | -4,59% | 98,23 | 99,22 | -1,00% | -2,31% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-01 | 32,65 | 32,89 | -0,73% | -5,31% | 142,80 | 144,28 | -1,02% | -3,04% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2019-10-01 | 73,41 | 73,91 | -0,68% | -2,88% | 321,07 | 324,18 | -0,96% | -0,56% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-20 | 308,31 | 306,40 | +0,62% | -2,66% | 1338,84 | 1330,36 | +0,64% | -1,54% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-01 | 257,08 | 257,72 | -0,25% | -2,14% | 1124,37 | 1130,51 | -0,54% | +0,21% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-01 | 194,40 | 194,88 | -0,25% | -2,39% | 850,23 | 854,86 | -0,54% | -1,22% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-01 | 227,83 | 228,40 | -0,25% | -2,88% | 996,44 | 1001,90 | -0,55% | -0,56% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-01 | 115,53 | 115,17 | +0,31% | -1,58% | 505,28 | 505,20 | +0,02% | +0,78% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-01 | 120,25 | 119,86 | +0,33% | +1,42% | 481,00 | 481,29 | -0,06% | +10,37% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-01 | 112,38 | 112,03 | +0,31% | -2,07% | 491,50 | 491,43 | +0,02% | +0,28% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-01 | 117,90 | 117,53 | +0,31% | +0,86% | 471,60 | 471,93 | -0,07% | +9,77% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-01 | 36,23 | 36,18 | +0,14% | -19,85% | 158,46 | 158,71 | -0,16% | -17,93% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2019-10-01 | 31,19 | 31,15 | +0,13% | -21,12% | 136,41 | 136,64 | -0,17% | -20,17% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-01 | 33,47 | 33,42 | +0,15% | -20,25% | 146,38 | 146,60 | -0,15% | -18,34% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-01 | 36,42 | 36,38 | +0,11% | -25,15% | 145,68 | 146,08 | -0,27% | -18,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)