Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-01 107,66 107,67 -0,01% -0,34% 470,86 472,31 -0,31% +2,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-10-01 426,27 426,29 0,00% +1,65% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-01 104,26 104,27 -0,01% -0,45% 455,99 457,39 -0,31% +1,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-01 970,91 970,99 -0,01% -0,28% 4246,37 4259,34 -0,30% +2,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-01 1061,14 1061,23 -0,01% -0,28% 4641,00 4655,19 -0,30% +2,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2019-10-01 117,57 117,57 0,00% +1,92% 317,53 319,24 -0,53% +3,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2019-10-01 1058,53 1058,61 -0,01% +1,21% 466,39 468,22 -0,39% -0,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-01 967,58 967,66 -0,01% -0,23% 4231,81 4244,74 -0,30% +2,16% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2019-08-28 235,09 234,37 +0,31% +7,30% 1026,97 1024,64 +0,23% +9,65% kup on-line
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji PLN 2019-09-12 1,17 1,17 0,00% +4,46% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2019-09-12 15,95 15,94 +0,06% +8,65% 69,15 69,10 +0,08% +9,36% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-01 16,91 16,93 -0,12% +8,82% 73,96 74,27 -0,41% +11,42% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-01 31,21 31,25 -0,13% +8,33% 136,50 137,08 -0,42% +10,92% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-01 26,03 26,02 +0,04% +1,72% 113,84 114,14 -0,26% +4,15% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-01 12,04 12,03 +0,08% +1,60% 52,66 52,77 -0,21% +4,03% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2019-09-12 28,10 28,06 +0,14% +7,87% 121,83 121,64 +0,16% +8,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2019-09-09 876,69 877,55 -0,10% +17,63% 3804,13 3809,36 -0,14% +18,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2019-09-09 371,18 371,54 -0,10% +11,24% 1610,62 1612,82 -0,14% +11,69% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2019-09-09 2545,06 2555,14 -0,39% +10,24% 10005,90 10049,40 -0,43% +16,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2019-09-09 623,87 626,34 -0,39% +3,76% 2452,74 2463,40 -0,43% +9,83% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-09 298,00 300,35 -0,78% +8,80% 1293,08 1303,79 -0,82% +9,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-09-09 129,39 130,41 -0,78% +7,48% 561,45 566,10 -0,82% +7,92% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2019-08-02 14,00 14,01 -0,07% +2,19% 60,10 60,12 -0,02% +2,60% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-12 278,48 278,08 +0,14% +14,49% 1207,41 1205,48 +0,16% +15,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2019-10-01 7,23 7,26 -0,41% +8,23% 31,62 31,85 -0,71% +9,53% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2019-10-01 12,77 12,82 -0,39% +10,47% 55,85 56,24 -0,69% +13,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2019-10-01 11,64 11,69 -0,43% +9,92% 50,91 51,28 -0,72% +12,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-01 22,75 22,83 -0,35% +1,11% 91,00 91,67 -0,73% +10,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2019-10-01 22,85 22,93 -0,35% +8,35% 99,94 100,58 -0,64% +10,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2019-10-01 9,25 9,28 -0,32% +5,71% 40,46 40,71 -0,62% +6,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2019-10-01 20,83 20,90 -0,33% +7,70% 91,10 91,68 -0,63% +10,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2019-10-01 16,81 16,87 -0,36% +5,13% 73,52 74,00 -0,65% +6,39% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)