Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-08-28 | 197,14 | 197,02 | +0,06% | +6,09% | 861,19 | 861,35 | -0,02% | +8,41% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-01 | 33,18 | 33,16 | +0,06% | +6,14% | 145,12 | 145,46 | -0,24% | +8,68% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-01 | 12,28 | 12,28 | 0,00% | +5,68% | 53,71 | 53,87 | -0,30% | +8,21% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2019-09-12 | 26,93 | 26,87 | +0,22% | +5,15% | 116,76 | 116,48 | +0,24% | +5,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-01 | 18,55 | 18,52 | +0,16% | +0,87% | 81,13 | 81,24 | -0,13% | +3,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-01 | 181,36 | 181,46 | -0,06% | +10,08% | 725,44 | 728,63 | -0,44% | +19,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-10-01 | 23,64 | 23,65 | -0,04% | +6,92% | 103,39 | 103,74 | -0,34% | +9,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2019-10-01 | 16,99 | 17,00 | -0,06% | +3,85% | 74,31 | 74,57 | -0,35% | +5,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-10-01 | 21,91 | 21,93 | -0,09% | +6,41% | 95,83 | 96,20 | -0,39% | +8,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2019-10-01 | 15,81 | 15,82 | -0,06% | +3,33% | 69,15 | 69,40 | -0,36% | +4,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-01 | 589,78 | 590,12 | -0,06% | +8,91% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-10-01 | 132,11 | 132,19 | -0,06% | +6,82% | 577,80 | 579,87 | -0,36% | +9,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)