Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-01 | 130,73 | 130,72 | +0,01% | -0,79% | 571,76 | 573,42 | -0,29% | +1,58% |  |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-01 | 131,88 | 131,86 | +0,02% | +2,22% | 527,52 | 529,47 | -0,37% | +11,24% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-01 | 116,57 | 116,56 | +0,01% | -2,23% | 509,83 | 511,30 | -0,29% | -1,06% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-01 | 121,60 | 121,59 | +0,01% | -1,27% | 531,83 | 533,37 | -0,29% | +1,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-09-30 | 217,66 | 219,83 | -0,99% | -4,54% | 954,79 | 964,20 | -0,98% | -2,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-09-30 | 260,27 | 262,87 | -0,99% | -1,26% | 1045,09 | 1053,90 | -0,84% | +8,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-09-30 | 768,88 | 776,61 | -1,00% | -3,20% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-09-30 | 247,92 | 250,40 | -0,99% | -1,75% | 995,50 | 1003,90 | -0,84% | +7,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)