Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-01 | 20,98 | 21,18 | -0,94% | +9,16% | 91,76 | 92,91 | -1,24% | +11,77% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-01 | 18,70 | 18,87 | -0,90% | +7,84% | 74,80 | 75,77 | -1,28% | +17,37% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-09-30 | 24,77 | 24,66 | +0,45% | +0,32% | 99,46 | 98,87 | +0,60% | +10,20% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-01 | 13,10 | 13,11 | -0,08% | -9,53% | 57,29 | 57,51 | -0,37% | -7,37% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-01 | 11,26 | 11,27 | -0,09% | -6,32% | 45,04 | 45,25 | -0,47% | +1,95% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-01 | 7,92 | 7,93 | -0,13% | -14,66% | 34,64 | 34,79 | -0,42% | -13,63% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-01 | 4,37 | 4,37 | 0,00% | -11,54% | 17,48 | 17,55 | -0,38% | -4,73% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-01 | 10,64 | 10,65 | -0,09% | -6,83% | 42,56 | 42,76 | -0,48% | +1,40% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-01 | 7,62 | 7,63 | -0,13% | -15,14% | 33,33 | 33,47 | -0,43% | -14,13% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-01 | 18,29 | 18,31 | -0,11% | -13,48% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-10-01 | 4,13 | 4,14 | -0,24% | -12,13% | 16,52 | 16,62 | -0,62% | -5,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)