Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-02 | 10,64 | 10,64 | 0,00% | -0,84% | 46,53 | 46,54 | 0,00% | +1,34% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-02 | 9,89 | 9,89 | 0,00% | -0,80% | 43,25 | 43,25 | 0,00% | +1,37% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-02 | 17,14 | 17,12 | +0,12% | +12,25% | 68,81 | 68,48 | +0,48% | +22,23% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-02 | 11,28 | 11,28 | 0,00% | +1,90% | 45,29 | 45,12 | +0,37% | +10,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-10-02 | 118,46 | 118,48 | -0,02% | -0,60% | 518,07 | 518,18 | -0,02% | +1,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-10-02 | 113,05 | 113,07 | -0,02% | -0,61% | 494,41 | 494,52 | -0,02% | +1,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-10-02 | 7,22 | 7,22 | 0,00% | +0,84% | 31,58 | 31,58 | 0,00% | +3,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2019-10-02 | 4,07 | 4,07 | 0,00% | -0,49% | 17,80 | 17,80 | -0,01% | +0,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-10-02 | 6,65 | 6,65 | 0,00% | +0,45% | 29,08 | 29,08 | 0,00% | +2,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)