Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-02 | 200,03 | 202,16 | -1,05% | +21,61% | 874,81 | 884,17 | -1,06% | +24,28% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-02 | 155,54 | 156,72 | -0,75% | +11,57% | 680,24 | 685,43 | -0,76% | +14,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-02 | 184,06 | 185,42 | -0,73% | +15,21% | 738,95 | 741,68 | -0,37% | +25,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-02 | 170,70 | 172,52 | -1,05% | +17,30% | 746,54 | 754,53 | -1,06% | +18,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-02 | 146,39 | 147,50 | -0,75% | +11,01% | 640,22 | 645,11 | -0,76% | +13,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-02 | 173,15 | 174,44 | -0,74% | +14,64% | 695,14 | 697,76 | -0,37% | +24,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)