Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-02 | 130,63 | 130,73 | -0,08% | -0,19% | 571,30 | 571,76 | -0,08% | +2,00% |  |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-02 | 131,80 | 131,88 | -0,06% | +2,83% | 529,14 | 527,52 | +0,31% | +11,98% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-02 | 116,48 | 116,57 | -0,08% | -2,31% | 509,41 | 509,83 | -0,08% | -1,14% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-02 | 121,50 | 121,60 | -0,08% | -0,68% | 531,37 | 531,83 | -0,09% | +1,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-02 | 216,34 | 217,66 | -0,61% | -4,00% | 946,14 | 954,79 | -0,91% | -1,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-02 | 258,75 | 260,27 | -0,58% | -0,71% | 1038,80 | 1045,09 | -0,60% | +8,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-02 | 764,39 | 768,88 | -0,58% | -2,65% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-02 | 246,46 | 247,92 | -0,59% | -1,21% | 989,46 | 995,50 | -0,61% | +7,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)