Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-03 | 200,05 | 200,03 | +0,01% | +22,06% | 875,98 | 874,81 | +0,13% | +24,37% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-03 | 155,96 | 155,54 | +0,27% | +12,38% | 682,92 | 680,24 | +0,39% | +14,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-03 | 184,60 | 184,06 | +0,29% | +16,06% | 741,21 | 738,95 | +0,31% | +24,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-03 | 170,71 | 170,70 | +0,01% | +17,31% | 747,50 | 746,54 | +0,13% | +18,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-03 | 146,79 | 146,39 | +0,27% | +11,81% | 642,76 | 640,22 | +0,40% | +13,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-03 | 173,66 | 173,15 | +0,29% | +15,47% | 697,28 | 695,14 | +0,31% | +24,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)