Fundusze krajowe - akcji / małych i średnich spółek (Polska)
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2019-10-03 |
113,08 |
113,07 |
+0,01% |
-13,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny |
PLN |
2019-10-03 |
114,66 |
114,57 |
+0,08% |
-3,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek |
PLN |
2019-10-03 |
132,55 |
132,51 |
+0,03% |
-3,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2019-10-03 |
96,54 |
96,45 |
+0,09% |
+3,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2019-10-03 |
80,22 |
80,62 |
-0,50% |
-8,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2019-10-03 |
90,68 |
91,14 |
-0,50% |
-6,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek |
PLN |
2019-10-03 |
277,90 |
277,10 |
+0,29% |
-1,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2019-10-03 |
142,21 |
143,55 |
-0,93% |
-14,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus |
PLN |
2019-10-03 |
141,73 |
141,72 |
+0,01% |
+2,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy |
PLN |
2019-10-03 |
148,85 |
150,32 |
-0,98% |
-0,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek |
PLN |
2019-10-03 |
6,75 |
6,79 |
-0,59% |
-10,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek |
PLN |
2019-10-03 |
7,45 |
7,41 |
+0,54% |
-1,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2019-10-03 |
82,59 |
82,49 |
+0,12% |
-6,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek |
PLN |
2019-10-03 |
179,24 |
179,60 |
-0,20% |
-6,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2019-10-03 |
85,71 |
85,99 |
-0,33% |
-10,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2019-10-03 |
78,74 |
78,41 |
+0,42% |
-2,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2019-10-03 |
126,58 |
127,10 |
-0,41% |
-10,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2019-10-03 |
16,30 |
16,35 |
-0,31% |
-4,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego |
PLN |
2019-10-03 |
8,67 |
8,70 |
-0,34% |
-6,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2019-10-03 |
230,92 |
231,35 |
-0,19% |
-8,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2019-10-03 |
35,76 |
35,93 |
-0,47% |
-14,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2019-10-03 |
47,87 |
48,45 |
-1,20% |
-4,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2019-10-03 |
46,20 |
46,25 |
-0,11% |
-6,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2019-10-03 |
91,54 |
91,25 |
+0,32% |
-4,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2019-10-03 |
115,32 |
115,93 |
-0,53% |
-10,66% |
- |
- |
- |
- |
|
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)