Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-03 | 24,80 | 24,84 | -0,16% | +2,35% | 108,59 | 108,64 | -0,04% | +4,29% |  |
|
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-03 | 20,36 | 20,32 | +0,20% | -2,40% | 81,75 | 81,58 | +0,21% | +4,99% | |
|
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-03 | 17,46 | 17,51 | -0,29% | -5,98% | 76,45 | 76,58 | -0,16% | -4,20% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | 2019-09-12 | 57,24 | 56,75 | +0,86% | -9,34% | 225,09 | 222,87 | +0,99% | -3,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-03 | 209,39 | 209,25 | +0,07% | -4,74% | 840,74 | 840,08 | +0,08% | +2,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-03 | 196,44 | 196,31 | +0,07% | -5,22% | 788,75 | 788,13 | +0,08% | +1,96% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Markets Smaller Companies | USD | 2019-10-03 | 126,69 | 126,83 | -0,11% | +5,57% | 508,69 | 509,18 | -0,10% | +13,57% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-03 | 211,38 | 212,96 | -0,74% | -8,83% | 848,73 | 854,97 | -0,73% | -1,93% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-03 | 195,69 | 197,16 | -0,75% | -10,62% | 785,73 | 791,54 | -0,73% | -3,38% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-03 | 183,19 | 185,09 | -1,03% | -4,60% | 802,15 | 809,47 | -0,90% | -2,79% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-03 | 198,96 | 200,45 | -0,74% | -9,29% | 798,86 | 804,75 | -0,73% | -2,42% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-03 | 1,10 | 1,11 | -0,90% | -3,51% | 4,82 | 4,85 | -0,78% | -1,68% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-03 | 1,20 | 1,21 | -0,83% | -9,09% | 4,82 | 4,86 | -0,81% | -2,21% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-03 | 15,17 | 15,20 | -0,20% | +12,20% | 66,43 | 66,48 | -0,07% | +14,33% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-03 | 12,25 | 12,25 | 0,00% | +6,61% | 49,19 | 49,18 | +0,01% | +14,69% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-03 | 14,31 | 14,34 | -0,21% | +11,62% | 62,66 | 62,71 | -0,09% | +13,73% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-03 | 11,60 | 11,59 | +0,09% | +6,13% | 46,58 | 46,53 | +0,10% | +14,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)