Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2019-09-11 83,46 83,51 -0,06% +11,43% 327,77 328,28 -0,15% +17,38% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-03 24,75 24,80 -0,20% +15,28% 108,38 108,46 -0,08% +17,46% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-03 14,42 14,40 +0,14% +6,50% 63,14 62,98 +0,26% +8,51% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2019-10-03 21,94 21,91 +0,14% +9,92% 88,09 87,96 +0,15% +18,24% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-03 23,30 23,35 -0,21% +14,78% 102,03 102,12 -0,09% +16,95% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2019-09-12 8,76 8,68 +0,92% +11,59% 34,45 34,09 +1,05% +18,32% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2019-09-12 37,04 36,95 +0,24% +10,21% 145,66 145,11 +0,37% +16,85% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2019-09-11 10,87 10,83 +0,37% +14,90% 47,12 46,97 +0,32% +15,47% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2019-09-12 12,89 12,81 +0,62% +8,68% 50,69 50,36 +0,66% +15,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-03 110,50 110,22 +0,25% +3,07% 483,86 482,04 +0,38% +5,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2019-10-03 122,03 121,69 +0,28% +6,44% 489,98 488,55 +0,29% +14,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-03 106,58 106,31 +0,25% +2,56% 466,69 464,94 +0,38% +4,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-03 117,76 117,44 +0,27% +5,89% 472,83 471,49 +0,29% +13,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2019-10-03 72,35 72,15 +0,28% +0,12% 290,50 289,66 +0,29% +8,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-09-02 121,73 121,73 0,00% +8,37% 533,71 533,73 0,00% +10,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2019-09-02 133,43 133,42 +0,01% +11,84% 529,94 528,16 +0,34% +20,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-09-02 117,43 117,43 0,00% +7,83% 514,86 514,87 0,00% +10,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-09-02 128,79 128,78 +0,01% +11,29% 511,51 509,79 +0,34% +20,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2019-09-02 88,36 88,35 +0,01% +5,45% 350,94 349,74 +0,34% +14,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-03 26,73 26,67 +0,22% -0,15% 117,05 116,64 +0,35% +1,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2019-10-03 27,56 27,50 +0,22% +3,14% 110,66 110,40 +0,23% +10,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-03 16,29 16,25 +0,25% -4,57% 71,33 71,07 +0,37% -3,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2019-10-03 8,88 8,85 +0,34% -1,22% 35,66 35,53 +0,35% +6,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-03 25,43 25,38 +0,20% -0,55% 111,35 111,00 +0,32% +1,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-10-03 114,32 114,06 +0,23% +1,46% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-03 26,16 26,10 +0,23% +2,75% 105,04 104,78 +0,24% +10,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-03 10,66 10,63 +0,28% -4,31% 46,68 46,49 +0,41% -3,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2019-10-03 8,54 8,52 +0,23% -0,93% 34,29 34,21 +0,25% +7,10% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)