Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-03 | 10,64 | 10,64 | 0,00% | -0,84% | 46,59 | 46,53 | +0,12% | +1,04% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-03 | 9,89 | 9,89 | 0,00% | -0,80% | 43,31 | 43,25 | +0,12% | +1,07% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-03 | 17,20 | 17,14 | +0,35% | +13,08% | 69,06 | 68,81 | +0,36% | +21,65% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-03 | 11,28 | 11,28 | 0,00% | +1,90% | 45,29 | 45,29 | +0,01% | +9,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-10-03 | 118,47 | 118,46 | +0,01% | -0,60% | 518,76 | 518,07 | +0,13% | +1,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-10-03 | 113,06 | 113,05 | +0,01% | -0,59% | 495,07 | 494,41 | +0,13% | +1,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-10-03 | 7,22 | 7,22 | 0,00% | +0,84% | 31,61 | 31,58 | +0,12% | +2,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2019-10-03 | 4,07 | 4,07 | 0,00% | -0,49% | 17,82 | 17,80 | +0,12% | +0,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-10-03 | 6,65 | 6,65 | 0,00% | +0,30% | 29,12 | 29,08 | +0,12% | +2,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)